Anleitung OP - Verwaltung

Inhalt

In der OP-Verwaltung werden alle Zahlungseingänge erfasst und festgelegt, ob die bezahlten Beträge akzeptiert werden, ob gemahnt werden soll und wie mit nicht bezahltem Skonto zu verfahren ist.
Es müssen auch Gutschriften verbucht werden. Diese können auch beim Erstellen der Gutschrift im Gutschriftenkopf über die Funktion (blaues Dreieck – <Gutschrift in OP-Verwaltung ausbuchen>) gebucht werden.

Voraussetzungen

	Vorbereitungen Firmengrundeinstellungen
1	System \| Funktionseinstellungen \| Firmengrundeinstellungen
2	Reiter <Büro> \| Mahngebühren/OP Adresse
3	Mahngebühren: Angabe ab welcher Mahnstufe die Zinsen oder Gebühren verwendet werden soll. Es können Zinsen und Gebühren ab der 1,2 oder 3. Stufe verwendet werden.
4	Verwenden der Adresse in der OP- Verwaltung / Mahnwesen: In der Rechnung gibt es die Kundenadresse und im Reiter Zusatzadresse die Belegadresse. Hier erfolgt die Angabe, welche dieser beiden Adressen verwendet werden soll

Ablauf


1	Angabe, ob der Zahlungseingang für eine Rechnung oder Gutschrift erfolgen soll. Angabe der Belegnummer
2	Anzeige des aktuellen Zahlungstandes, aufgeteilt in den Rechnungsbetrag, davon der skontierbare Betrag, der bezahlte Betrag und der offene Betrag
3	Information zum Zahlungsziel und dem Skonto. Erfassungstabelle der Zahlungen. Es können beliebig viele Zahlungen angegeben werden.
4	Datum: Angabe des Datums des Zahlungseingangs.
5	Basis: Bei 100% wird von der Bezahlung des kompletten Rechnungsbetrages ausgegangen. Werden vom Auftraggeber nur z.B. 95% der Leistung anerkannt, dann kann dies hier angegeben werden. Die Folge ist, dass der Betrag für die Ermittlung des skontierten Betrags sich ebenfalls reduziert.
6	Bezahlter Betrag: Eingabe des Betrages welcher bezahlt wurde
7	Akzeptiertes Skonto: Hier erfolgt nur eine Eingabe, wenn die Frist zum berechtigten Abzug des Skontos überschritten ist uns dies trotzdem akzeptiert wird. Eingabe in % oder als Betrag ist möglich.
8	Akzeptiert Betrag: Dies ist der Betrag welcher für die Zahlung als bezahlter Betrag übernommen wird. Dieser kann manuell geändert werden, so dass dieser nicht dem vom Kunden bezahlten Betrag entspricht.
9	Das erledigt Kennzeichen wird unter folgenden Bedingungen automatisch gesetzt. Bei Einzel- oder Schlussrechnungen, wenn der komplette Rechnungsbetrag bezahlt wurde. Bei Abschlägen, wenn eine neue Abschlagsrechnung erstellt wird und in den Firmengrundeinstellung unter <Büro \| Abschlags-/Schlussrechnung> jeweils <Bezahlter Betrag> gewählt ist.
19	Mahnungen: Anzeige des Mahndatums und der aktuellen Mahnstufe. Diese kann manuell geändert werden und wird dann beim nächsten Mahnlauf berücksichtigt