Maskenbeschreibung OP-Verwaltung

Optionen

• Rechnung

• Gutschrift/Korrektur

Auswahl ob die OP-Verwaltung für eine Rechnung oder Gutschrift erfolgen soll.

Beleg

Eingabe der Rechnungs- oder Gutschriftennummer

Rechnungsart

Anzeige ob es sich bei dem gewählten Beleg um eine Standard-,Abschlag-, oder Schlussrechnung handelt

Rechnung/Gutschrift/Korrektur

Adresse

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Adresse

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Matchcode

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Name 1

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Name 2

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Name 3

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Straße

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PLZ/Ort

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Region/Land

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Zuordnung

Belegdatum

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Auftrag

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Zahlungsbedingung

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MwSt. / Info

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FiBu-Nummer

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Ansprechpartner

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U-Bereich

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ABK

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Zahlungsstand

Rechnungsbetrag

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Skontierbarer Betrag

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Bezahlter Betrag

Anzeige Felder mit der Summe der Zahlungseingänge

Offener Betrag

Anzeige des noch offenen Betrags

Zahlungsalternativen

Datum | Betrag | Skonto

Anzeige der Zahlungskonditionen

Mahnung

Datum für Mahnung 1,2,3

Anzeige des Mahndatum

Aktuelle Mahnstufe

Anzeige des Mahndatum

Bearbeitung

Erledigt setzen

Wird bei einer kompletten Zahlung autom. auf erledigt gesetzt

Mahnung erstellen

Option dass der Beleg im Mahnlauf berücksichtigt wird

Nur wenn erledigt Kz nicht gesetzt ist.

Skontierbar in Abschlägen

Wenn Option aktiviert, ist bei Abschlagsrechnungen von dem nicht bezahlten Betrag kein Skonto abziehbar

HINWEIS: dazu bedarf einer speziellen Zahlungsbedingung, welche bei Abschlagsrechnungen verwendet wird.

Zahlungseingänge

Laufende Nummer

Angabe der Zahlungsnummer zu dieser Rechnung

Fortlaufende Zahl -1,2,3..

*Datum

Datum des Zahlungseingang

Zur Prüfung der Skontofrist nowendig

Basis (%)

Angabe ob vom Rechnungsbetrag 100% bezahlt werden müssen oder ob der Rechnungsbetrag prozentual gekürzt wurde, dann ist der offene % Wert anzugeben

Basisbetrag

Anzeige, Angabe des Betrages

Basisbetrag (FW)

Angabe des Betrages in Fremdwährung

Wenn keine Fremdwährung benötigt wird, die Spalten nach rechts verschieben und bei den Favoriten abspeichern

Bezahlter Betrag

Betrag welcher bezahlt wurde

Akzeptiertes Skonto (%)

Anzeige oder Eingabe des akzeptierten Skontos in %

Nur verwenden, wenn die Skontofrist abgelaufen ist und trotzdem das Skonto gewährt wird.

Akzeptiertes Skontobetrag

Anzeige oder Eingabe des akzeptierten Skontobetrag

Nur verwenden, wenn die Skontofrist abgelaufen ist und trotzdem das Skonto gewährt wird.

Erledigt-Kz

Wird autom. gesetzt, wenn der geforderte Betrag eingegeben wurde

Akzeptierter Betrag

Betrag welcher akzeptiert wurde

Kann höher sein als der bezahlte Betrag, z.B. bei akzeptierten Skonto

Bank

Angabe der Bank als Info

Bemerkung

Bemerkung zu der Zahlung

Externe Nummer

Nummer eines externen Systems