.jpg)
Im Programm OP-Verwaltung werden die Zahlungseingänge für die Ausgangsrechnungen gebucht.
Gutschriften müssen ebenfalls verbucht werden.
|
Feldbezeichnung |
Beschreibung |
Besonderheiten |
|---|---|---|
|
Optionen
|
Auswahl ob die OP-Verwaltung für eine Rechnung oder Gutschrift erfolgen soll. |
|
|
Beleg |
Eingabe der Rechnungs- oder Gutschriftennummer |
|
|
Rechnungsart |
Anzeige ob es sich bei dem gewählten Beleg um eine Standard-,Abschlag-, oder Schlussrechnung handelt |
|
|
Rechnung/Gutschrift/Korrektur |
||
|
Adresse |
Anzeige Felder mit Info aus dem Vorgang |
|
|
Adresse |
Anzeige Felder mit Info aus dem Vorgang |
|
|
Matchcode |
Anzeige Felder mit Info aus dem Vorgang |
|
|
Name 1 |
Anzeige Felder mit Info aus dem Vorgang |
|
|
Name 2 |
Anzeige Felder mit Info aus dem Vorgang |
|
|
Name 3 |
Anzeige Felder mit Info aus dem Vorgang |
|
|
Straße |
Anzeige Felder mit Info aus dem Vorgang |
|
|
PLZ/Ort |
Anzeige Felder mit Info aus dem Vorgang |
|
|
Region/Land |
Anzeige Felder mit Info aus dem Vorgang |
|
|
Zuordnung |
||
|
Belegdatum |
Anzeige Felder mit Info aus dem Vorgang |
|
|
Auftrag |
Anzeige Felder mit Info aus dem Vorgang |
|
|
Zahlungsbedingung |
Anzeige Felder mit Info aus dem Vorgang |
|
|
MwSt. / Info |
Anzeige Felder mit Info aus dem Vorgang |
|
|
FiBu-Nummer |
Anzeige Felder mit Info aus dem Vorgang |
|
|
Ansprechpartner |
Anzeige Felder mit Info aus dem Vorgang |
|
|
U-Bereich |
Anzeige Felder mit Info aus dem Vorgang |
|
|
ABK |
Anzeige Felder mit Info aus dem Vorgang |
|
|
Zahlungsstand |
||
|
Rechnungsbetrag |
Anzeige Felder mit Info aus dem Vorgang |
|
|
Skontierbarer Betrag |
Anzeige Felder mit Info aus dem Vorgang |
|
|
Bezahlter Betrag |
Anzeige Felder mit der Summe der Zahlungseingänge |
|
|
Offener Betrag |
Anzeige des noch offenen Betrags |
|
|
Zahlungsalternativen |
||
|
Datum | Betrag | Skonto |
Anzeige der Zahlungskonditionen |
|
|
Mahnung |
||
|
Datum für Mahnung 1,2,3 |
Anzeige des Mahndatum |
|
|
Aktuelle Mahnstufe |
Anzeige des Mahndatum |
|
|
Bearbeitung |
||
|
Erledigt setzen |
Wird bei einer kompletten Zahlung autom. auf erledigt gesetzt |
|
|
Mahnung erstellen |
Option dass der Beleg im Mahnlauf berücksichtigt wird |
Nur wenn erledigt Kz nicht gesetzt ist. |
|
Skontierbar in Abschlägen |
Wenn Option aktiviert, ist bei Abschlagsrechnungen von dem nicht bezahlten Betrag kein Skonto abziehbar |
HINWEIS: dazu bedarf einer speziellen Zahlungsbedingung, welche bei Abschlagsrechnungen verwendet wird. |
|
Zahlungseingänge |
||
|
Laufende Nummer |
Angabe der Zahlungsnummer zu dieser Rechnung |
Fortlaufende Zahl -1,2,3.. |
|
*Datum |
Datum des Zahlungseingang |
Zur Prüfung der Skontofrist nowendig |
|
Basis (%) |
Angabe ob vom Rechnungsbetrag 100% bezahlt werden müssen oder ob der Rechnungsbetrag prozentual gekürzt wurde, dann ist der offene % Wert anzugeben |
|
|
Basisbetrag |
Anzeige, Angabe des Betrages |
|
|
Basisbetrag (FW) |
Angabe des Betrages in Fremdwährung |
Wenn keine Fremdwährung benötigt wird, die Spalten nach rechts verschieben und bei den Favoriten abspeichern |
|
Bezahlter Betrag |
Betrag welcher bezahlt wurde |
|
|
Akzeptiertes Skonto (%) |
Anzeige oder Eingabe des akzeptierten Skontos in % |
Nur verwenden, wenn die Skontofrist abgelaufen ist und trotzdem das Skonto gewährt wird. |
|
Akzeptiertes Skontobetrag |
Anzeige oder Eingabe des akzeptierten Skontobetrag |
Nur verwenden, wenn die Skontofrist abgelaufen ist und trotzdem das Skonto gewährt wird. |
|
Erledigt-Kz |
Wird autom. gesetzt, wenn der geforderte Betrag eingegeben wurde |
|
|
Akzeptierter Betrag |
Betrag welcher akzeptiert wurde |
Kann höher sein als der bezahlte Betrag, z.B. bei akzeptierten Skonto |
|
Bank |
Angabe der Bank als Info |
|
|
Bemerkung |
Bemerkung zu der Zahlung |
|
|
Externe Nummer |
Nummer eines externen Systems |
|