Inventur - Ablauf generell
Inhalt
PROFLEX bietet mit dem Modul Inventur die Möglichkeit, für alle im Einkaufs- und Fertigungsartikelstamm vorhandenen Artikel eine Inventur durchzuführen. Es gibt die Wahlmöglichkeit zwischen einer permanenten Inventur oder einer Stichtagsinventur.
Zusätzlich kann mit PROFLEX jederzeit der Lagerbestand oder Inventurbestand bewertet werden und zusätzlich eine Lagerbestandskorrektur im Lagerkonto erfolgen.
Eine Inventurerfassung ist auch möglich, wenn keine Materialwirtschaft mit Lagerführung eingesetzt wird.
Für Artikel ohne die Option Bestandsführung im Reiter Lagerwesen ist ebenfalls eine Inventur möglich. Für solche Artikel empfiehlt sich eine Stichtagsinventur durchzuführen.
Es können beliebig viele Inventuren pro Jahr durchgeführt werden. Wann und wie oft die Inventur erstellt wird, kann durch den Anwender selbst festgelegt werden.
Die Artikel, welche in die Inventur einfließen sollen, werden über die Auswahlliste ausgewählt. Die Bestandsaufnahme erfolgt mit Hilfe der Zählliste, welche nach unterschiedlichen Kriterien, wie z. B. der Artikelnummer, dem Lagerort sortiert werden kann.
Die Bestandserfassung kann in beliebigen Einheiten (Stück, Kilo, Tonnen ...) erfolgen. Eine Umrechnung auf die im E- und F-Artikelstamm Reiter Lagerwesen eingestellte Basiseinheit (Lagereinheit) und der Bewertungseinheit erfolgt automatisch.
Nach der Eingabe des gezählten Inventurbestandes, wird beim Inventurabschluss automatisch die gezählte Bestandsmenge als physikalischer Bestand übernommen, außerdem wird die gezählte Bestandsmenge als Inventurmenge in das Lagerkonto für den Standort und dem entsprechenden Lagerort übernommen.
Unterschied von Teilinventur zu einer Komplettinventur
Komplettinventur bedeutet: ALLE Artikel werden im Rahmen des Abschlusses vorher auf Bestand = 0 gesetzt, d.h. dies führt man durch, wenn man ALLE Artikel in EINER Zählliste / Inventur erfasst hat.
Teilinventur bedeutet: Nur die Lagerkonten der in der Zählliste erfassten Artikel werden vorher auf Bestand = 0 gesetzt, d.h. alle NICHT in der Liste erfassten Artikel werden NICHT auf 0 gesetzt.
Führt man beispielsweise mehrere Teilinventuren durch und am Ende nochmals eine Komplettinventur, so werden die zuvor abgeschlossenen Teilinventuren wieder auf Bestand = 0 gesetzt, d.h. so sollte man AUF KEINEN FALL vorgehen!
Mögliche Vorgehensweisen
Erfassung alles in einer Liste: Komplettinventur durchführen: ALLE Artikel, die auf Lager sind, werden erfasst, d.h. dann werden ALLE anderen nicht erfassten Artikel automatisch auf 0 gesetzt.
Erfassung in mehreren Listen, z.B. nach Artikelgruppen: Komplettinventur durchführen: EINEN Artikel erfassen, über die Pauschalbearbeitung das Zählkennzeichen setzen und abschließen. D.h. ALLE Artikel werden auf 0 gesetzt. Damit wird eine Grundbereinigung der Bestände durchgeführt. Diverse Teilinventuren erfassen und als Teilinventuren abschließen, d.h. es werden "nur" die Bestände der jeweils erfassten Artikel eingetragen für jede Teilinventur, die nicht in der Teilinventur enthaltenen Artikel bleiben unangetastet.
Erfassung in mehreren Listen, z.B. nach Artikelgruppen ohne Komplettinventur: Erfassung jeweils in Teilinventuren, jedoch darf hier insgesamt kein Artikel vergessen werden, welcher noch einen Bestand hat, da sonst der Bestand bleibt wie zuvor.
Empfehlung: Durchführen der Inventuren entweder nach Schema (A) oder (B).
Voraussetzungen
Für eine permanente Inventur muss ein Lagerkonto geführt werden.
Im Artikelstamm (E- oder F-Artikel) muss im Reiter Lagerwesen im Feld Basiseinheit die Basiseinheit(Lagereinheit) angegeben werden (auch wenn keine Lager geführt werden).
Im Artikelstamm (E- oder F-Artikel) muss im Reiter Lagerwesen im Feld Bewertungseinheit die Bewertungseinheit angegeben werden.
Um eine gesetzliche Inventurbewertung durchzuführen, muss im Artikelstamm Reiter Lagerwesen im Feld Bewertung die Bewertungsart und im Feld Korrektur der Prozentwert der Wertkorrektur festgelegt werden. Der Prozentwert der Wertkorrektur kann übergeordnet auch in Stammdaten | MaWi | Abwertungskennzeichenstamm angelegt werden.
Besonderheit: Die Eingaben zur Inventurbewertung können auch im Anschluss einer mengenmäßigen Inventur erfolgen, selbst dann wenn diese bereits abgeschlossen wurde. Für eine nachträgliche Inventurbewertung steht das Symbol Werkzeug Bewertungskorrektur zur Verfügung.
Achtung: Wenn im Programm System | Funktionseinstellungen | Firmen-/Grundeinstellungen das Kontrollkästchen Inventur immer pro Lagerort gesetzt ist, muss bei der Programmfunktion Inventur eröffnen zwingend ein Lagerort eingegeben werden.
Gesetzliche Inventur
Um eine Inventur korrekt durchzuführen, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:
Auswahl in der Menüleiste MaWi den Programmpunkt Inventur
Eröffnen einer Inventur über das Symbol Werkzeug mit der Programmfunktion Inventur eröffnen mit der Inventurart Inventur.
Über das Symbol Werkzeug Inventur Artikelauswahl werden die Artikel für diese Inventur gewählt
Anwahl der Programmfunktion Inventur Zählliste erstellen über das Symbol Werkzeug. Aktivieren des gewünschten Sortierkriteriums. Drucken der Zählliste durch Auswahl des Druckersymbols.
Anhand der Zählliste die körperliche Bestandsaufnahme im Lager durchführen.
Eingeben des gezählten Inventurbestand in der Spalte Zählanzahl.
(Optional) über das Symbol Werkzeug die Programmfunktion pauschal Bearbeiten wählen, um für bestimmte oder alle Artikel der Inventurtabelle Änderungen gleichzeitig durchzuführen.
Markieren des Kontrollkästchen Inventur komplett gezählt, wenn diese komplett gezählt ist.
Abschließen der Inventur über den Programmpunkt Inventur abschließen/stornieren mit der Abschlussart gesetzliche Inventur.
Inventur eröffnen
Um eine Inventur durchzuführen, muss zunächst über das Symbol Werkzeug der Programmpunkt Inventur eröffnen gewählt werden.
Anlegen einer beliebigen Inventurbezeichnung.
Auswahl des Standorts, für den eine Inventur eröffnet werden soll.
Angabe des Datums, an dem die Inventur durchgeführt wird.
Auswahl im Feld Verwendung/Inventurart, ob es sich nur um eine zwischenzeitliche Bewertung des Lagerbestandes oder um eine Inventur handelt.
Optional markieren des Kontrollkästchens Lagerbewegungen sperren.
Markieren des Kontrollkästchens basiert auf Blankoliste, wenn man im Anschluss eine leere Zählliste mit gesetzlich vorgeschriebener Nummerierung (Blattnummer und Zeile) erstellen möchte. Die Eintragungen auf der Liste erfolgen manuell.
Auswahl von alle oder Auswahl eines bestimmten Lagerorts, für welche die Inventur durchgeführt werden soll. Alternative Auswahl ist die Eingabe in dem Feld Lagerort mit der Eingaben leer, wenn nur für Artikel eine Inventur durchgeführt werden soll, die keinem Lagerort zugeordnet sind.
OK, um die Inventur zu eröffnen.Es ist möglich mehrere Inventuren parallel zu eröffnen.
Hinweis: Inventurdatum bei mehreren Standorten/Lagerorten
Wenn mit mehreren Standorten/Lagerorten gearbeitet wird, dann wird eine im Rahmen des Inventurabschlusses gesetzliche Inventur durchgeführt.
Die Optionen hierzu müssen folgendermaßen vorbelegt sein:
- Inventurart = Inventur
- Abschlussart = gesetzliche Inventur
- Das Inventurdatum muss für alle Standorte identisch sein.
Nur dann kann beim Inventurabschluss
- der durchschnittliche Preis gleicher Artikel in unterschiedlichen Standorten ermittelt werden und in den Artikelstamm geschrieben werden.
- der Lagerbestand bei mehreren Lagerorten in das Lagerkonto zurückgeschrieben werden.Achtung: Es können nur Lagerorte ausgewählt werden, welche in den Stammdaten angelegt wurden.
Achtung: Innerhalb einer Inventur werden gleiche Artikel zusammengefasst.
Inventur Artikelauswahl (keine Blankoliste)
Die Auswahl der Artikel für die Inventurerfassung erfolgt über das Symbol Werkzeug und hier durch Anwahl des Programmpunktes Inventur Artikelauswahl.
Auswahl und Angabe der Artikelart (E-Artikel oder F-Artikel). Auswahl der Artikelnummern durch öffnen des Suchfensters.
Die Option Lagerort ist nur aktiv, wenn mit Lagerorten gearbeitet wird.
Um die unter Punkt 2 ausgewählten Artikel nochmals zu selektieren, kann die Option
alle Artikel · oder
bestandsgeführte Artikel· gewählt werden.
Bei der Option bestandsgeführte Artikel kann dann zwischen den Optionen
alle bestandsgeführten Artikel · und ·
nur Artikel mit Bestand im Lagerkonto gewählt werden.
Alternativ können auch Artikel ausgewählt werden, welche in einem bestimmten Zeitraum bestellt wurden, hier muss der Zeitraum angegeben werden.
Optional gibt es die Möglichkeit, einer Externe Bestandsübernahme. Hier kann die Inventur aus der AV32 Anwendung übernommen werden oder aus der PROFLEX Excel Erfassungsliste. Möchten Sie die Inventur mit einer Excel Liste erfassen, erhalten Sie das Excel Arbeitsblatt auf Nachfrage.
Weitere Optionen zum Erstellen der Zählliste
Fehlende Lagerkonten anlegen - wenn es für ausgewählte Artikel kein Lagerkonto gibt, wird dieses angelegt. ·
Lagerbestand in Zählliste übernehmen -- der vorhandene Lagerbestand wird in die Zählliste übertragen und als Zählanzahl vorgeschlagen ·
Bewertungskorrektur aus Artikelstamm übernehmen -- der Korrekturfaktor aus dem Artikelstamm wird in die Inventur übernommen ·
Bewertung der Beschichtung durchführen.
Durch Klicken des OK-Button/F10 wird die getroffene Auswahl der Artikel bestätigt.
Hinweis: Falsch ausgewählte Artikel können in der Zähllistentabelle gelöscht werden.
Die Artikelauswahl kann beliebig oft durchgeführt werden. Ist die Artikelauswahl beendet und bestätigt, muss der Dialog Inventur Artikelauswahl beendet werden. Dann sind die ausgewählten Artikel in der Zähllistentabelle sichtbar.
Zusätzlich können in der Zähllistentabelle Artikel aus dem Stamm manuell hinzugefügt werden.
Inventur Zählliste/Auswertungsliste erstellen
Um die Sortierung der Zählliste festzulegen und diese zu drucken, kann über das Symbol Werkzeug der Programmpunkt Inventur Zählliste/Auswertungsliste erstellen ausgeführt werden.
Um eine sortierte Zählliste mit Blatt- und Zeilennummer zu erstellen, muss die Erstellungsart Zählliste aktiviert werden.
Um eine Auswertungsliste zu erstellen, wird bei der Erstellungsart die Option Auswertungsliste aktiviert. Es wird keine Blatt und Zeilennummer angelegt.
Auswahl des gewünschten Sortierkriteriums für die Zählliste.
Angabe der gewünschten Anzahl von Zeilen auf einer Seite. (Standard 23 Zeilen)
Mit anklicken des OK-Button/F10 wird die sortierte Zählliste auf dem Bildschirm erstellt.
Auswahl des Druckersymbol und hier Auswahl der Auswertung (Zählliste (Sort. lt. Inventur), um das Ergebnis zu drucken.
Bei Erstellungsart Zählliste: Es wird in der Zähllistentabelle eine Blattnummer in der Spalte Blatt und eine laufende Zeilennummer in der Spalte Zeile pro erfassten Artikel vergeben. Um die spätere Bestandseingabe zu erleichtern, entspricht der Aufbau der Zähllistentabelle am Bildschirm der gedruckten Zählliste.
Dieser Programmpunkt kann beliebig oft durchgeführt werden.
Inventur pauschal bearbeiten
Über das Symbol Werkzeug Programmfunktion pauschal bearbeiten können folgende Eingabefelder einer bzw. mehrerer Inventurpositionen gleichzeitig geändert werden bzw. Positionen geleert werden:
Abwertungskennzeichen - Zähllistentabelle Spalte AKZ
Korrekturwert Zu-/Abschlag - Zähllistentabelle Spalte Bewertungskorrektur
Bewertungskennzeichen - Zähllistentabelle Spalte B
Lagerort – Zähllistentabelle Spalte Lagerort (nur möglich, wenn der Lagerort bei der Programmfunktion Inventur eröffnen nicht festgelegt wurde).
Zählkennzeichen - Zähllistentabelle Spalte Z
Inventurartikelzeilen löschen: durch markieren dieses Kontrollkästchen, werden die ausgewählten Zeilen geleert, d. h. es bleibt eine Blankozeile mit Blattnummer und Zeilennummer. Um Blankozeilen zu löschen, muss eine neue Zählliste erstellt werden.
Hinweis: Sollen nur bestimmte Zähllistenzeilen geändert werden, werden zunächst nur die betroffenen Zeilen markiert.
Über das Symbol Werkzeug wird die Programmfunktion pauschal bearbeiten gewählt.
Auswahl der Felder, die geändert werden sollen (z. B Lagerort nicht ändern).
Änderungen werden in die entsprechenden Felder eingegeben.
In der Funktionsmaske erfolgt die Auswahl über das Optionsfeld · Auswahl Individualartikel
Markierte Sätze bearbeiten
Alle Sätze Bearbeiten
Eigene Auswahl treffen ( = Auswahl bestimmter Inventurzeilen)Ausführen mit OK-Button/F10
Dieser Programmpunkt kann beliebig oft durchgeführt werden. Wurde die Inventur bereits abgeschlossen können nur noch die Korrekturwerte und die Abwertungskennzeichen geändert werden.
Inventur abschließen/stornieren
Ist die körperliche Bestandsaufnahme mittels Zählliste in die Zähllistentabelle eingegeben, wird die Inventur über das Symbol Werkzeug mit dem Programmpunkt Inventur abschließen/
stornieren abgeschlossen.Zuerst muss festgelegt werden, ob die Inventur als eine Teilinventur oder als Komplettinventur abgeschlossen wird. Siehe „Wichtiger Hinweis“ in der Einleitung.
Voraussetzung für den Inventurabschluss! (Prüfung erfolgt durch das Programm) Alle eröffneten Inventuren mit gleichem Standort und gleichem Inventurdatum müssen gleichzeitig abgeschlossen werden, um die Mengen korrekt in das Lagerkonto übernehmen zu können.
Alle Lagerorte eines Standortes müssen hier den Status haben (Inventurerfassung Feld Inventur komplett gezählt). Der Inventurabschluss erfolgt immer pro Standort und schließt automatisch alle Lagerorte ab. Wird mit mehreren Standorten gearbeitet, müssen alle Standorte gezählt sein.
Hierbei gibt es abhängig von der im Programm Inventur eröffnen gewählten Inventurart die Wahl zwischen den Abschlussarten gesetzliche Inventur und Bestandskorrektur und Inventur stornieren. Eine Inventur kann auch abgeschlossen werden, wenn nicht bei allen Positionen der Zähllistentabelle die Zählanzahl eingegeben wurde (Kontrollkästchen in Spalte Z ist nicht markiert).
Achtung: In den Kopfdaten der Inventurerfassung muss jedoch das Kontrollkästchen Inventur komplett gezählt markiert sein.
Nach Abschluss oder Storno der Inventur sind sämtliche, bei der Eröffnung der Inventur gesperrten Funktionen wieder freigegeben. Soll eine eröffnete Inventur komplett storniert werden, muss das Optionsfeld Inventur stornieren aktiviert werden. Es werden keine Werte verändert.
Angabe eines Abschlussdatums.
Im Dialog Inventurabschluss Bestände/Lagerkonten die gewünschten Optionen auswählen bzw. übernehmen der Voreinstellungen. Hier wird festgelegt welche Werte in das Lagerkonto zurückgeschrieben werden.
Klicken Sie den OK-Button/F10. Es werden nun die Werte im Lagerkonto aktualisiert.
Im Maskenbereich Inventurabschluss auswählen, welche Artikelwerte in den Artikelstamm zurückgeschrieben werden sollen. Sind noch nicht abgeschlossene Inventuren mit gleichem Inventurdatum vorhanden, erfolgt eine Meldung.
Angabe der Inventuren, die beim Rückschreiben der Werte in den Artikelstamm berücksichtigt werden sollen.
Der Button Fertigstellen aktualisiert nun die Werte im Artikelstamm.
Bitte beachten Sie das Kapitel Unterschied Teilinventur – Komplettinventur
Auswirkungen des Inventurabschlusses
Abhängig von der gewählten Inventurart in der Programmfunktion Inventur eröffnen und der Auswahl in den Optionsfeldern Welche Abschlussart möchten Sie wählen? und Was soll
geschrieben werden? in der Programmfunktion Inventur abschließen , werden im Lagerkonto bzw. im E- und F-Artikelstamm Werte verändert.Inventurart = Bewertung Es werden keine Werte in das Lagerkonto und in den E- oder F-Artikelstamm zurück geschrieben. Es ist kein Inventurabschluss erforderlich bzw. möglich!
Inventurart = Inventur Auswahl bei Abschluss: Abschlussart = Bestandskorrektur- Inventurwerte im Lagerkonto
Bei Artikeln mit Bestandsführung werden die gezählten Bestände als Inventurmenge in das Lagerkonto übernommen, d. h. es erfolgt eine Bestandkorrektur von Lagerartikeln. Im Artikelstamm werden keine Werte verändert!
Tipp: Diese Auswahl wird zur Bestandsaufnahme bei der Einführung von Lagerkonten verwendet.
Inventurart = Inventur Auswahl bei Abschluss: Abschlussart = Bestandskorrektur - Physikalischer Bestand im Lagerkonto.
Bei Artikeln mit Bestandsführung werden die gezählten Bestände als neuer Physikalischer Bestand in das Lagerkonto übernommen, d. h. es erfolgt eine Bestandkorrektur von Lagerartikeln. Im Artikelstamm werden keine Werte verändert!
Inventurart = Inventur Auswahl bei Abschluss: Abschlussart = Gesetzliche Inventur - Inventurwerte im Lagerkonto Physikalischer Bestand im Lagerkonto
Bei Artikeln mit Bestandsführung werden die gezählten Bestände als neue Inventurmenge und als neuer Physikalischer Bestand in das Lagerkonto übernommen, d. h. es erfolgt eine Korrektur des physikalischen und des Inventurbestandes von Lagerartikeln.
Im Artikelstamm werden keine Werte verändert!
Inventurart = Inventur Abschlussart = Gesetzliche Inventur - Physikalischer Bestand im Lagerkonto Inventurwerte im Lagerkonto · Bei Artikeln mit Bestandsführung werden die gezählten Bestände als neuer Physikalischer Bestand in das Lagerkonto übernommen. · Bei Artikeln mit Bestandsführung werden die gezählten Bestände als neue Inventurmenge in das Lagerkonto übernommen Im Artikelstamm werden keine Werte verändert!
Besonderheit: Der Inventurabschluss wird immer für alle Inventuren mit gleichem Datum, aber unterschiedlichen Standorten/Lagerorten gleichzeitig durchgeführt. Es ist hierbei unerheblich, welche Inventurbezeichnung mit Standort gewählt wurde.
Achtung: Inventurpreise bei der Verwaltung mehrerer Standorte/Lagerorte: werden mehrere Standorte verwendet und wird eine im Rahmen des Inventurabschlusses gesetzliche Inventur durchgeführt (Inventurart = Inventur, Abschlussart = gesetzliche Inventur), muss das Inventurdatum für alle Standorte/Lagerorte identisch sein. Nur dann kann beim Inventurabschluss der durchschnittliche Preis von gleichen Artikel in unterschiedlichen Standorten ermittelt und in den Artikelstamm geschrieben werden.
Im E- bzw. F-Artikelstamm Reiter Inventur/Historie werden dann die Felder Inventurdatum, Inventurmenge, der Inventurpreis (wahlweise Bewertungspreis oder gesetzlicher Grundpreis) angepasst.
Werden keine Standorte verwendet, wird auch der Lagerort zurück geschrieben. Für die Artikeleinkaufshistorie kann hier gewählt werden, ob der Bewertungspreis, der gesetzliche Grundpreis oder kein Preis in den Artikelstamm zurück geschrieben werden soll.
Bewertungskorrektur
Über das Symbol Werkzeug Bewertungskorrektur kann zu einem beliebigen Zeitpunkt eine Inventurbewertung einer bereits eröffneten und auch abgeschlossenen Inventur durchgeführt werden.
Auswahl einer vorhandenen Inventur.
Auswahl der Artikel, welche in dieser Inventurerfassung bewertet werden sollen. Die Bewertungspreise aus dem Artikelstamm werden neu in diese Inventurerfassung eingelesen.
Optional kann das Kontrollkästchen Korrekturwert aus Artikelstamm aktiviert werden, um zusätzlich den prozentualen Korrekturwert neu aus dem Artikelstamm zu übernehmen. Die bestehenden Korrekturwerte in der Inventurerfassung werden überschrieben.
Anwahl des OK-Button/F10 , um die Programmfunktion ausführen.
Bei Bedarf können manuell in der Inventurerfassung die Bewertungspreise (Feld Bewert.Preis) und der Korrekturwert (Feld Korrek. %). angepasst werden.
Sollen die neu bewerteten Artikel in den Artikelstamm zurückgeschrieben werden, muss die Inventur mit der Programmfunktion Inventur abschließen erstmalig oder nochmals abgeschlossen werden.
Auswertungen der Inventur
Bewertung Alternativen Liste pro Artikel, um die Bewertung zu alternativen Wertansätzen durchzuführen. Weist sämtliche Historienwerte aus dem Artikelstamm Reiter Inventur/Historie aus.
Bewertung Gesetzlich Liste pro Artikel für die gesetzliche Inventurbewertung. Weist den Inventurbewertungspreis auf Basis der Bewertungsart und der Wertkorrektur aus.
Bewertung Gruppen Alternativen Liste sortiert nach dem in der Zählliste ausgewählten Sortierkriterium, um die Bewertung zu alternativen Wertansätzen durchzuführen. Weist sämtliche Historienwerte aus dem Artikelstamm Reiter Inventur/Historie aus.
Differenzliste Liste zur Auswertung von Artikeln, die eine Differenz zwischen Lagerbestand und Zählbestand aufweisen, sortiert nach Artikelnummer. Möglich nur bei Lagerführung.
Mengenliste Liste pro Artikel, weist nur den erfassten Zählbestand aus, sortiert nach Artikelnummer.
Zählliste (Sort. Lt. Inventur) Liste pro Artikel, um die körperliche Bestandserfassung durchzuführen. Weist den aktuellen Lagerbestand und einen Zählbereich aus, sortiert nach aktiviertem Sortierkriterium.
Inventurbewertung - Übersicht
Mittels Auswertung kann der aktuelle Lagerbestand bewertet werden. Die Bewertungsart und die Wertkorrektur im E- bzw. F-Artikelstamm steuert zu welchen Preisen bewertet wird.
Es wird zwischen zwei Bewertungsformen unterschieden: ·
Gesetzliche Inventurbewertung (Inventurart: Inventur) ·
Unternehmerische Bewertung der Lagerbestände mit alternativen Wertansätzen (Inventurart Bewertung)
Eine Bewertung kann mehrmals im Jahr durchgeführt werden, um immer einen aktuellen Überblick über Ihr Lagervolumen zu erhalten.
Achtung: Um eine gesetzliche Inventurbewertung durchzuführen, muss im Artikelstamm Reiter Lagerwesen im Feld Bewertung die Bewertungsart und im Feld Korrektur den Prozentwert der Wertkorrektur festgelegt werden.
Der Prozentwert der Wertkorrektur kann übergeordnet auch im Menü Stammdaten | MaWi | Abwertungskennzeichenstamm hinterlegt werden und bei der Inventurerfassung durch Eingabe eines Abwertungskennzeichens im Feld AKZ herangezogen werden.
Die Bewertungsart muss beim Programmpunkt Inventur eröffnen korrekt im Artikelstamm eingeben sein.
Eine nachträgliche Änderung während der Inventurerfassung ist nicht möglich. Es ist gesetzlich notwendig die Bewertungsart für einen Artikel oder Artikelgruppen vorher festzulegen.
Besonderheit: Nachträgliche Inventurbewertung Die Eingaben zur Inventurbewertung im Artikelstamm können auch im Anschluss einer mengenmäßigen Inventur erfolgen, selbst dann wenn diese bereits abgeschlossen wurde. Die nachträgliche Übernahme der im Artikelstamm korrigierten Werte erfolgt über das Symbol Werkzeug und der Programmfunktion Bewertungskorrektur.
Im Programm Mawi | Lagerwesen | Inventur über das Drucksymbol erfolgt die Auswahl der gewünschten Bewertungsliste.
Gesetzliche Inventurbewertung
Nachdem eine Inventurerfassung durchgeführt wurde, wird die gesetzliche Inventurbewertung erstellt. Dazu ist es nicht erforderlich, vorher die Inventur abzuschließen. Auswahl der Auswertung Bewertung gesetzlich erfolgt über das Druckersymbol. Bei der gesetzlichen Inventurbewertung erhält man eine Auswertung sortiert nach Artikelnummer. Wurde ein Artikel nicht gezählt (Spalte Z in der Zähltabelle ist nicht aktiviert) wird das Feld Mengenbestand in der Fußzeile der Inventurerfassung zur Inventurbestandsermittlung herangezogen. Die Einheit ist immer die Bewertungseinheit aus dem Artikelstamm. Der ermittelte Inventurwert basiert auf der Bewertungsart und dem Prozentwert der Wertkorrektur.
Bewertungsart Angabe Bewertungsart der im Artikelstamm Reiter Lagerwesen im Feld Bewertung um eine gesetzliche Inventurbewertung durchführen zu können. Hierbei wird festgelegt, welcher Preis herangezogen wird. Standardeinstellung von PROFLEX ist die Bewertungsart D.
N = Niedrigster Preis Das Feld Minimaler Preis wird zur Bewertung herangezogen. Der Preis wird durch die Rechnungsprüfung automatisch ermittelt.
H = Höchster Preis Das Feld Maximaler Preis wird zur Bewertung herangezogen. Der Preis wird durch die Rechnungsprüfung automatisch ermittelt.
D = Durchschnittlicher Preis Das Feld Durchschnittspreis wird zur Bewertung herangezogen.
Formel: EK-Preis (Artikelstamm) * kumulierte Zugangsmenge (Artikelstamm) + aktueller Preis (Rechnungsprüfung) * aktuelle Zugangsmenge (Rechnungsprüfung) / kumulierte Zugangsmenge (Artikelstamm) + aktuelle Zugangsmenge = Durchschnittspreis.
Unternehmerische Bewertung mit alternativen Wertansätzen
Um eine zwischenzeitliche Bewertung des Lagers durchzuführen, ist keine Erfassung eines Inventurbestandes erforderlich.
Auswahl der Auswertung Bewertung Alternativen erfolgt über das Druckersymbol oder Bewertung Gruppen.
Alternativen. Wird kein Inventurbestand erfasst, wird das Feld in der Fußzeile der Inventurerfassung zur Mengenermittlung herangezogen. Die Einheit ist immer die Bewertungseinheit aus dem Artikelstamm.
Aufruf über das Programm Mawi | Lagerwesen | Inventur .
Eröffnen der Inventur über das Symbol Werkzeug mit der Programmfunktion Inventur eröffnen oder Auswahl einer bestehende Inventurbezeichnung.
Auswahl der Inventurart Bewertung .
Nur bei Inventur Neueröffnung: Auswahl über das Symbol Werkzeug die Programmfunktion Inventur Artikelauswahl
Nur bei Inventur Neueröffnung: Auswahl über das Symbol Werkzeug die Programmfunktion Inventur Zählliste erstellen und aktivieren des gewünschten Sortierkriteriums.
Über das Druckersymbol Ausdruck der entsprechenden Bewertungsliste Bewertung
Alternativen und Bewertung Gruppen Alternativen
Berechnunggrundlage (Durchnittspreis aus dem Artikelstamm)
Gleitender Durchschnittspreis (permanenter Durchschnitt)
Nach jedem Wareneingang wird der Durchschnittspreis neu berechnet.
Der neue Preis ergibt sich aus dem bisherigen Bestand und dem neu eingekauften Bestand.
Die Formel lautet:
Diese Methode sorgt für eine laufend aktualisierte Bewertung der Bestände.
Vorteil: Bessere Abbildung von Preisveränderungen.