Anleitung Liquiditätsplanung

Inhalt

Das neue Modul Liquiditätsplanung ist wie folgt aufgebaut:

Erfassung von manuellen Einnahmen/Ausgaben

• Einmalig

• Wiederkehrend mit Angabe der Zeitpunkte

 Tabellarische Darstellung der Liquidität

• Ausweis je Kalenderwoche

• Angabe der berücksichtigten Vorgänge

• Angabe von Hinweisen

 Grafische Darstellung der Liquidität

• Unterschiedliche Grafikarten

 Dialog zum Festlegen der Kriterien für die Ermittlung

• Eingabe der zu berücksichtigenden Vorgänge

• Alternative Berechnungsmodelle sind möglich 

Ablauf

1. Erfassen von Festen Zu- und Abgängen

   1. Aktueller Kontostand zum Zeitpunkt wenn die Planung starten soll

   2. Ausgaben wie Gehälter, Versicherungen, KFZ als wiederkehrende oder einmalige Ausgabe

   3. Einnahmen wie Vermietung oder andere als wiederkehrende oder einmalige Einnahme

2. Im Auftrags unter Zahlungsbedingungen / Abrechnung befindet sich der Zahlungsplan.

   1. Hier werden die erwarteten Zahlungen mit geplantem Zahldatum und Betrag angegeben

3. Erstellen eine Liquiditätsplanes in dem Programm Liquiditätsplanung

   1. Werkzeugfunktion Liquidätsplan erstellen/bearbeiten

4. Beschreibung der Maske

Maske	Erklärung	Hinweis
	Angabe einer Benennung für den Liquiditätsplan Angabe des zugeordneten U-Bereiches Datum der Anlage Zeitrahmen der Ansicht. Alle Vorgänge berücksichtigen ab Datum Neuanlage: Manuelle Eingabe	Planung 1 (wenn Lizenz verwendet wird) (hat keine Auswirkung) Dieser kann immer wieder angepasst werden Angabe eines Datum, ab welchem Zeitpunkt die Beträge berücksichtigt werden. Dieses Datum kann immer wieder angepasst werden Nur beim Kopieren oder der Neuanlage als Option
	Erfasste Lieferantenrechnungen (anhand Fälligkeit) Auswahl Erfasste Erledigte An FIBU übergebene Die weiteren Optionen erklären sich selbst	Auswahlmöglichkeiten wie die Vorgänge berücksichtigt werden. Möchte man mit verschiedenen Umfängen arbeiten, dann kann man verschiedene Liquiditätspläne anlegen
	Hierbei kann man festlegen, wie das Skonto berücksichtigt werden soll. Es stehen 3 Varianten zur Verfügung	Möchte man innerhalb der Varianten verschiedenen Möglichkeiten verwenden, dann kann man verschiedene Liquiditätspläne anlegen

5. Durch bestätigen mit OK, wird der Plan zur Berechnung verwendet.

6. In der Planung können die verschiedenen Varianten gewählt werden, zusätzlich kann zwischen der Berechnung mit Netto / Brutto gewählt werden.

7. Im Liquiditätsplan kann in der Tabelle Einnahmen oder Ausgaben ein Vorgang ausgewählt werden. Beim öffnen des Kontextmenüs steht hier die Funktion Zusatzinformationen zur Verfügung

8. In jedem Bereich stehen Ausdrucke zur Verfügung