Maskenbeschreibung Liquiditätsplanung | PROFLEX Wissensdatenbank

Auf Basis der erfassten Daten, soll die Möglichkeit geschaffen werden die aktuelle Liquidität des Unternehmens im Blick zu haben und planen zu können

Feldbezeichnung	Beschreibung	Besonderheiten
Feste zu-/Abgänge
U-Bereich	Anzeige der U-Bereiches
Liquiditätsplan	Auswahlbox Hier werden die angelegten Pläne ausgewählt
Datum	Anlagedatum des Planes
Manuelle Eingabe
Bezeichnung	Angabe um welche Kosten oder Einnahmen es sich handelt	Zur Berücksichtigung von projektunabhängigen Kosten, wie z.B.: Monatliche Bürokosten Gehälter/Sozialabgaben Steuerzahlungen (Umsatzsteuer, Einkommensteuer, etc.) Darlehensrückführungen etc. oder Einnahmen, wie z.B.: Service/Wartungserlöse Darlehensauszahlung Mieteinnahmen Diese Angaben werden bei der Erstellung des Liquiditätsplans berücksichtigt.
Typ	Auswahlbox Einnahme Ausgabe
Art	Auswahlbox Einmalig wiederkehrend	können diese manuell angegeben werden. Hierbei kann es sich um eine einmalige wiederkehrende Einnahme oder Ausgabe handeln
Tag*	Bei Typ `wiederkehrend`	an welchem Tag des Monats der Vorgang sich wiederholt. Eingabe von 1.-28. Tag
Datum	Bei Typ `einmalig`	Angabe des Datums
Nettobetrag	Angabe des Nettobetrags
Bruttobetrag	Angabe des Bruttobetrags
Liquiditätsplan
Variante	Auswahl der Variante 1 von 3	siehe `Liquidtätsplan erstellen/bearbeiten`
Beträge	Auswahlbox, Darstellung im Plan als `Brutto` oder `Netto`
Tabelle Ergebnis
Jahr / KW	Ergebnis für die KW des Jahres
Einnahmen / Ausgaben	Anzeige der Werte für Einnahme und Ausgabe
Diff.(KW)	Differenz Einnahme und Ausgabe je KW
Diff.(fortlfd.)	Differenz kumuliert von KW zu KW
Tabelle Einnahme
Art	Anzeige, ob es eine offene Auftragsleitung ist oder ein Betrag
Betrag	Anzeige des Betrags
Beleg	Anzeige der Belegnummer
Kunde	Anzeige des Kundenmatchcodes
Belegdatum/ Fällig.Datum	Infofelder
Hinweis KZ	Aktiv wenn ein Hinweis vorhanden ist.	Hinweise beziehen sich auf die Ermittlung der Liquiditätsplanung
Hinweis	Folgende Hinweise werden angezeigt Bei Ausgaben Kein Liefertermin, errechneter Bestelltermin verwendet! Kein Zahlungsplan, Bestelltermin verwendet! Bei Einnahmen Tatsächliche Fälligkeit:<Datum> Kein Zahlungsplan angegeben!/Wiedervorlage verwendet
Tabelle Ausgabe
Art	Anzeige, ob es eine offene Bestellung ist oder ein Betrag
Betrag	Anzeige des Betrags
Beleg	Anzeige der Belegnummer
Kunde	Anzeige des Lieferantenmatchcodes
Belegdatum/ Fällig.Datum	Infofelder
Hinweis KZ	Aktiv wenn ein Hinweis vorhanden ist.	Hinweise beziehen sich auf die Ermittlung der Liquiditätsplanung
Hinweis	Folgende Hinweise werden angezeigt Bei Ausgaben Kein Liefertermin, errechneter Bestelltermin verwendet! Kein Zahlungsplan, Bestelltermin verwendet! Bei Einnahmen Tatsächliche Fälligkeit:<Datum> Kein Zahlungsplan angegeben!/Wiedervorlage verwendet
Protokoll
Detaillierte Anzeige der Einnahmen und Ausgaben je KW
Grafik
Grafische Darstellung	Auswahlbox Linie Linie (rechtwinklig) Fläche Fläche (rechtwinklig)
Diagramm	Auswahlbox Liquiditätsentwicklung Einnahmen/Ausgaben